Trag durchschnittliche Eingänge und Ausgänge ein und verändere den Zahlungseingang mit dem Krisen-Schieber. Der Rechner zeigt den Wochenverlauf als Grobskizze. Anonym, ohne Login.
Liquidität trägt 13 Wochen ohne Einbruch.
Tiefstand: 55.000 €. So viel Puffer bleibt im 13-Wochen-Fenster.
| woche | eingänge | ausgaben | delta | saldo |
|---|---|---|---|---|
| KW 28 · 12.07. | 85.000 € | 90.000 € | -5.000 € | 115.000 € |
| KW 29 · 19.07. | 85.000 € | 90.000 € | -5.000 € | 110.000 € |
| KW 30 · 26.07. | 85.000 € | 90.000 € | -5.000 € | 105.000 € |
| KW 31 · 02.08. | 85.000 € | 90.000 € | -5.000 € | 100.000 € |
| KW 32 · 09.08. | 85.000 € | 90.000 € | -5.000 € | 95.000 € |
| KW 33 · 16.08. | 85.000 € | 90.000 € | -5.000 € | 90.000 € |
| KW 34 · 23.08. | 85.000 € | 90.000 € | -5.000 € | 85.000 € |
| KW 35 · 30.08. | 85.000 € | 90.000 € | -5.000 € | 80.000 € |
| KW 36 · 06.09. | 85.000 € | 90.000 € | -5.000 € | 75.000 € |
| KW 37 · 13.09. | 85.000 € | 90.000 € | -5.000 € | 70.000 € |
| KW 38 · 20.09. | 85.000 € | 90.000 € | -5.000 € | 65.000 € |
| KW 39 · 27.09. | 85.000 € | 90.000 € | -5.000 € | 60.000 € |
| KW 40 · 04.10. | 85.000 € | 90.000 € | -5.000 € | 55.000 € |
Der Saldo bleibt unter den eingetragenen Annahmen positiv. Prüfe im nächsten Schritt Steuern, Einmalzahlungen und einzelne Fälligkeiten, die in dieser Grobskizze fehlen.
Der Rechner ist die Grobskizze. Die echte 13-Wochen-Liquiditätsvorschau als Excel rechnet pro Kunde und pro Kostenart, inklusive Steuern und Sondereinträgen.
Wie: Pro Woche werden Eingänge minus Ausgaben gerechnet. Das Ergebnis kommt zum Vorwoche-Saldo. Stress-Test reduziert nur die Eingänge, Fixkosten bleiben.
Was nicht drin ist: USt-Voranmeldung, Lohnsteuer, Quartalsabschlüsse, einmalige Großzahlungen. Im echten Excel-Plan stehen die separat als Sondereinträge.
Grenze: Der Rechner liefert eine Grobskizze. Ein echter rollierender Liquiditätsplan hat 13 Spalten mit individuellen Eingängen pro Kunde und individuellen Ausgaben pro Kostenart. Im Sparring bauen wir den.
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